ПРОИЗВОДСТВО ЖАЛЮЗИ

Анкета проекта

Цели инвестиционного проекта: закуп оборотных средств для запуска цеха по производству жалюзи на территории ЮКО и реализация на внутреннем рынке.

Производительность: 1 560 жалюзи в год (4 кв.м. каждый).

Продукция: жалюзи.

Стоимость проекта: 3 672 000 тенге. Срок окупаемости: 1,4 годa.

 

Концепция проекта

Производство жалюзи как отдельный вид бизнеса возникло в Казахстане еще в 1993-1994 годах. И сегодня этот вид бизнеса является одним из самых прибыльных. Так как жалюзи прекрасно дополняют современный интерьер, предотвращают проникновение света в комнату, снижают уровень шума и отличаются практичностью. Таким образом, спрос на эту продукцию постоянно растет и рентабельность по производству жалюзи достигает 20-40 %.

Планируется открытие предприятия по производству жалюзи «Isolite», которые устанавливаются на ПВХ-окна, деревянные и «Евроокна». Их отличие от обычных жалюзи состоит в том, что они устанавливаются на каждый световой проем в отдельности и максимально близко к поверхности стекла. Подъем жалюзи или поворот ламелей осуществляется управляющей цепочкой. Все компоненты жалюзи Isolite на пластиковые окна должны изготавливаться из пластика или алюминия.

 

Сбытовая стратегия

Установление розничной цены, более приемлемой по сравнению с аналогичной продукцией (на стадии узнавания товара);

Сотрудничество с торговыми сетями, организовать поставки в строительные компании, создание фирменной торговой точки;

Реклама (СМИ, рекламные щиты, наружные стенды);

Периодическое проведение акций;

В случае прибыльной деятельности можно постепенно увеличивать объемы выпуска готовой продукции и расширять ее ассортимент.

 

Технологический процесс 

Этапы производственного процесса включают следующее: 

Подготовка к работе – карнизы транспортируются со склада и сортируются. 

Пробивка отверстий. В зависимости от размеров изделия и расположения центра управления делаются технологические отверстия под установку фурнитуры.

Пробивка отверстий под фиксатор веревки и поворотный механизм.

Сборка карниза.

Изготовление ламелей из алюминиевой ленты.

Сборка жалюзи на полуавтоматическом или ручном станке.

Контроль качества изделий. ?             Упаковка продукции и комплектация дополнительной фурнитурой. 

 

 

 

Cборка карниза происходит в следующем порядке: 

установка суппортов с роликами, ролик должен быть на стороне фиксатора веревки;

в крайнее окно монтируется адаптер для механизма V 13-29 и устройство V 13-28; ?      установка фиксатора веревки;

подготавливается поворотная ось, её длина должна быть меньше габаритного размера карниза;

ось вставляется в механизм и надеваются вставки в суппорт.

Станок для изготовления жалюзи. Он предназначен для порезки ленты на 16 и 25 мм, пробивки и профилирования. Такое оборудование может оснащаться 3-5 пробивными штампами.

Пресс штамп для резки карниза. Этот станок может осуществлять работу с карнизами различных марок. Он производит резку карниза, пробивку отверстий под корзинку и зажим шнура.

Пресс для механизма поворота и удержания. Он делает пробивку отверстий в карнизе, устанавливает специальный механизм для удержания и поворота жалюзи. Пресс для зажима первой ламели. Это оборудование осуществляет пробивку ленты таким образом, что позволяет делать крепление для фиксации первой ламели. Пресс применяется во время сборки жалюзи.

Если вместо алюминиевой ленты для изготовления ламелей использовать материал, то получатся жалюзи плиссе. Такие солнцезащитные конструкции не ограничены по цветовой палитре. Плиссе состоят из элементов крепежа, профиля, направляющих нитей и элементов управления.

Для проекта мы выбрали станок М 600/4Р «Isolite» производства России. Расчет стоимости материалов для изготовления 1 кв. м.  жалюзи «Isolite»:

Вес для веревки – 183,5 тенге;

Веревка – 13,5тенге;

Клипс – 93,6 тенге;

Колечко – 250 тенге;

Бегунок – 500 тенге;

Управляющая цепь – 650 тенге;

Нижняя цепь – 550 тенге;

Соединитель управляющей цепи – 10 тенге;

Держатель ламелей – 17 тенге;

Поворотный стержень – 40 тенге;

Стопор – 375 тенге;

Нижний грузик – 13,5 тенге.

Кронштейн для стены – 150 тенге;

Скоба – 150 тенге;

Алюминиевый карниз – 600 тенге;

Фиксатор веревки – 250 тенге;

Боковой механизм – 500 тенге

Алюминиевая лента – 120 тенге; Итого: 4466 тенге. 

 

 

Инвестиции и затраты на реализацию проекта

 

Оборудование	Кол-во,	Цена, тенге
	шт.
Молоток рихтовочный	1	8 000
Плоскогубцы	5	5 000
Ножницы	5	4 000
Маятниковая пила	1	20 000
Пресс для верхнего карниза	1	130 000
Пресс для нижней планки	1	150 000
Пресс для лески	1	155 000
Станок для производства жалюзи	1	3 000 000
Расходы         на        доставку        и             установку оборудования		200 000
Всего		3 672 000

 

Оборудования для реализации проекта

 

Пресс для верхнего карниза      Пресс для нижней планки        Станок для производства     жалюзи

Финансовый план 

 

Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:

Наименование статьи	Всего, тенге
Доход от реализации готовой продукции	37 440 000
Прямые затраты - Сырье и материалы	27 867 840
Валовой доход	9 572 160
Общие и административные расходы	5 412 000
Социальный налог	355 992
Операционный доход	3 804 168
Корпоративный подоходный налог	1 123 200
Чистая прибыль	2 680 968

 

Доход от реализации готовой продукции: Планируемый объем производства – 

520 кв.м. или 130 жалюзи в месяц. Ежемесячный доход от производства жалюзи: 130 жалюзи * 24 000 тенге = 3 120 000тенге, т.е. в год: 3 120 000 тенге * 12 мес. = 37 440 000 тенге.

Прямые затраты - Сырье и материалы: Общие затраты на одну жалюзи (1 жалюзи = 4 кв.м.), (4466 тенге* 4 кв. м.) = 17 864 тенге. Итого, прямые затраты в год, при изготовлении 1560 жалюзи (4 кв.м.): 17 864 тенге*1 560 жалюзи= 27 867 840 тенге.

 

Общие и административные расходы 

 

Затраты	в месяц, тенге	в год, тенге
Оплата труда	330 000	3 960 000
Аренда помещения площадью 60 м2	60 000	720 000
Отопление	6 000	84 000
Коммунальные платежи (вода, вывоз мусора)	5 000	60 000
Расходы на рекламу	15 000	180 000
Накладные расходы	30 000	360 000
Прочие непредвиденные расходы	5 000	60 000
Итого	451 000	5 412 000

 

Расшифровка оплаты труда 

 

Должность	Штатные единицы	Месячный оклад, тенге	Годовой оклад, тенге
Сборщики	5	250 000	3 000 000
Менеджер	1	80 000	960 000
Всего по персоналу	6	330 000	3 960 000

 

Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *6 работника * 12 мес. = 177 792 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (3 960 тыс. тенге *(110%)*5%=178 200 тенге).

 

Социальный налог, тенге	177 792
Социальные отчисления, тенге	178 200

 

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от операционного дохода -  1 123,2 тыс. тенге (37,4 млн. тенге * 3%).

 

Финансирование и меры государственной поддержки проекта 

Микрокредитование по программе «Занятость – 2020», в рамках программы возможно получение кредита на организацию или расширение собственного дела, пополнение оборотного капитала (кроме осуществления деятельности в сфере торговли), по ставке 6%, на срок не более 54 месяцев.

Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% в рамках программы «Дорожной карты бизнеса- 2020».

При поддержки http://kasipker.info/