ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Изготовление окон из поливинилхлорида (ПВХ) Продукция: пластиковые окна.
Производительность: 1 200 пластиковых окон в год.
Стоимость проекта: 13,5 млн. тенге. Срок окупаемости: 2 года.
Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – изготовление пластиковых окон, покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по изготовлению пластиковых окон.
Описание продукции
Оконные конструкции, состоящие их стеклопакета и оконной рамы, выполненной из металлического каркаса и поливинилхлорида, на сегодняшний день представляют собой самый прочный, надёжный и оптимальный вариант, какой только может сегодня предложить строительный рынок.
Анализ рынка и сбыт продукции
Состояние отечественного рынка пластиковых окон беспокоит не только производителей и продавцов, но и экспертов отрасли, и конечных потребителей.
Как отмечают специалисты, на рынке окон ПВХ сейчас ведется ценовая война, конца и краю которой пока не видно. Очень многие мелкие и средние фирмы вынуждены были прекратить свое существование либо сменить профиль деятельности - например, стать из производителей окон их продавцами, став дилерами более мощных игроков рынка. Однако общая ситуация на рынке постепенно становится более благоприятной. В основном, за счет того, что частные и корпоративные покупатели потихоньку приходят в себя после тотального финансового кризиса и начинают заказывать и покупать оконную продукцию. Предварительная статистика продаж за 2011 год по Казахстану демонстрирует как минимум 15%-ный прирост. Дно кризиса пройдено, и желающих приобрести пластиковые окна, цены на которые варьируют от объемов заказа, становится все больше.
Технологический процесс и план
1. Резка профиля. На первом этапе осуществляют резку хлыстов ПВХ и армирующего профиля на заготовки. От качества выполнения этой операции во многом зависит качество выполнения оконной конструкции в целом, поэтому следует уделять внимание расположению хлыстов профиля на станине пилы и соблюдению четкой плоскости реза. Размеры заготовок должны соответствовать размерам, указанным в спецификации на производство, которые рассчитываются программой с учетом запаса под сварку (2,5-3 мм с каждой стороны).
резка пластикового профиля. На пиле для резки пластика режем рамный профиль и профиль створки, профиль под углом 45° с двух сторон. Импост, эркеры, подставочные профиля и т.д., режем под углом 90°. Если производить более 30 окон в смену, то удобно иметь 2 пилы (на двухголовой пиле резать рамы и створки под углом 45°, а на одноголовой пиле резать профили под углом 90°.
резка металлического (армирующего) профиля выполняется на специальной пиле по металлу под углом 90°.
заготовки ПВХ профиля и заготовки армирующего профиля укладываем с специальные тележки.
2. Фрезерование дренажных каналов с фрезами твердосплавленными. Для отвода излишней влаги, необходимо сделать дренажные отверстия в раме, створке и импосте. Расположение дренажных отверстий должно соответствовать рекомендациям поставщика профиля.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
Дренажные отверстия делаются в трех направлениях:
Под углом со стороны стеклопакета (4, 6).
Снизу внешней камеры створки (3).
На лицевой поверхности рамы (5).
Отверстия имеют продолговатую форму, фрезеруются с помощью специального инструмента (на небольших производствах) или на дренажном станке.
Крепление металлического профиля в пластиковом. В центральную камеру заготовки пластикового профиля устанавливаем армирующий профиль и закрепляем с помощью саморезов 3,9 х 16 (3,9 х 19) мм. Операцию выполняем с помощью ручного винтоверта (на небольших производствах), либо на специальном полуавтоматическом, либо автоматическом шуруповерте. Расстояние между саморезами указывается в технологической документации поставщика профиля.
Фрезерование отверстий с
фрезами твердосплавнные под ручку и под замок основного запора.
Для установки основного запора (элемент фурнитуры) и ручки, нам необходимо в профиле створки сделать соответствующие отверстия. Операция выполняется с помощью копировально-фрезерного станка.
Три сверла делают тройные отверстия под ручку, а верхней фрезой мы по шаблону фрезеруем прямоугольное отверстие под замок основного запора.
Фрезерование торцов импоста.
Для того чтобы нам установить в раму либо створку импост, края заготовки импоста необходимо соответствующим образом обработать. Операция выполняется на торцефрезерном с фрезами твердосплавнные станке. Станок имеет специальную фасонную фрезу, которая придает торцу импоста контур, необходимый для установки в раму либо створку. Импостовая фреза предоставляется изготовителем профиля. Импост крепится к раме либо створке с помощью механических соединителей. После фрезерования, мы устанавливаем на заготовку механические соединители.
Сварка рамного профиля и профиля створки.
На данном этапе заготовки сваривают в единую конструкцию. Операция выполняется с помощью сварочного станка. Говоря простым языком, станок нагревает поверхность профилей, после чего происходит смыкание профилей и остывание пластика. Это один из ответственных этапов сборки конструкции для того, чтобы сварка была качественной, необходимо обеспечить чистоту нагревательного элемента станка и поверхности свариваемых профилей, обеспечить равномерное прилегание заготовки к нагревательному элементу.
Сварочная машина настраивается по временным и температурным параметрам, давлению сжатия профилей. Настройку станка должен производить специалист.
Рекомендации по режимам сварки, как правило, дается поставщиком профиля.
Зачистка рамного профиля и профиля створки.
В местах сварки профиля образовался наплав сварного шва, который необходимо удалить. Для выполнения операции применяем устройства либо станок для зачистки. Станок срезает наплав с лицевых поверхностей профиля специальными ножами, а зачистная фреза обрабатывает торцевую поверхность профиля. Таким образом, обработка осуществляется с трех сторон. Под каждый вид профиля необходима своя фреза.
Ручные операции по сборке оконной конструкции. После зачистки мы выполняем операции по сборке оконной конструкции. Нам необходимо установить импосты, в специальные пазы установить резиновый уплотнитель, установить фурнитуру. Обучение и инструкции по установке фурнитуры, необходимые шаблоны предоставляются поставщиком. После установки фурнитуры, мы устанавливаем створку на раму и устанавливаем фальцевые вкладыши и прокладки под стеклопакет.
После того, как поставили стеклопакет в раму либо створку, в специальные пазы мы забиваем штапик. Операцию удобно выполнять на специальном стенде остекления.
Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Направления и объемы инвестиционных вложений в проект, тенге
Направления инвестиционных вложений | Итого, тенге |
Аренда производственного помещения, 150 кв.м. * 750 тенге * 12 месяцев | 1 350 000 |
Приобретение основного оборудования | 4 112 530 |
Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов | 4 268 599 |
Создание производственных запасов сырья фурнитуры для изготовления окон ПВХ | 3 726 600 |
Всего | 13 457 729 |
Производственное помещение
Для открытия мини-цеха по производству пластиковых окон, потребуется производственная площадь размером не менее 150 кв. м., по Южно-Казахстанской области стоимость аренды квадратного метра помещения класса «В» в среднем составляет 750 тенге в месяц по данным стат. агентства.
Оборудование
Станки для производства ПВХ окон Инвентарь для производства
Затраты на приобретение оборудования для изготовления окон из ПВХ профилей:
Наименование | Ед. Изм. | Кол -во | Цена, ед/тенге | Всего, тенге |
Пила для резки профиля | шт. | 1 | 771 750 | 771 750 |
Пила для резки армирования | шт. | 1 | 424 830 | 424 830 |
Импостовый (торцефрезерный) станок | шт. | 1 | 106 575 | 106 575 |
Автоматический винтоверт | шт. | 1 | 154 350 | 154 350 |
Станок для фрезерования дренажных каналов | шт. | 1 | 438 060 | 438 060 |
Копировально-фрезерный станок + фрезы твердосплавленные | шт. | 1 | 110 250 | 110 250 |
Станок для сварки пластикового профиля | шт. | 1 | 110 250 | 110 250 |
Зачистной станок | шт. | 4 | 36 750 | 147 000 |
Штапикорез | шт. | 1 | 89 964 | 89 964 |
Стенд остекления | шт. | 1 | 286 650 | 286 650 |
Пневматический инструмент (дрели, бормашина, вдувные пистолеты) | компл. | 1 | 259 455 | 259 455 |
Вспомогательное оборудование (столы для сборки окон, тележки для хранения полуфабрикатов, тележки для хранения стеклопакетов, тележки для готовой продукции, стеллажи) | компл. | 1 | 312 742 | 312 742 |
Специальный инструмент (молотки для штапиков, лопатки для остекления, присоски для стекла) | компл. | 1 | 312 669 | 312 669 |
Средства по обеспечению техники безопасности и пожарной безопасности (наушники, аптечка, средства электрозащиты, огнетушитель и пр.) | компл. | 1 | 242 550 | 242 550 |
Всего |
|
|
| 3 767 095 |
Услуги шефмонтажа и пуско-наладочных работ, обучение персонала |
|
|
| 345 435 |
Итого |
|
|
| 4 112 530 |
Сырье и материалы. Затраты на покупку комплектующих для изготовления окон ПВХ
Наименование комплектующих | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ед./тг | Затраты на 1 раму, тенге | Всего, тенге |
Профиль рамы | м. | 5,40 | 368,50 | 1 990 | 397 980 |
Импост (перемычка) | м. | 1,25 | 453,00 | 566 | 113 250 |
Створка окна | м. | 3,80 | 408,50 | 1 552 | 310 460 |
Штапик | м. | 7,90 | 93,30 | 737 | 147 414 |
Армирование | м. | 10,45 | 132,50 | 1 385 | 276 925 |
Рамка дистанционная | м. | 10,45 | 28,00 | 293 | 58 520 |
Селикогель (адсорбент) | кг. | 0,30 | 385,00 | 116 | 23 100 |
Уплотнитель на раму | м. | 8,00 | 24,50 | 196 | 39 200 |
Уплотнитель на створку | м. | 4,00 | 17,50 | 70 | 1 617 000 |
Герметик | баллон | 0,50 | 350,00 | 175 | 35 000 |
Армирование импоста | м. | 1,30 | 178,00 | 231 | 46 280 |
Бутиловая лента (скотч) | м. | 20,90 | 7,50 | 157 | 31 350 |
Стекло | кв.м. | 3,64 | 515,00 | 1 875 | 374 920 |
Фурнитура | компл. | 1,00 | 2 650,00 | 2 650 | 530 000 |
Лапы крепления импоста | шт. | 2,00 | 125,00 | 250 | 50 000 |
Соединитель импоста | шт. | 2,00 | 45,00 | 90 | 18 000 |
Крепеж | шт. | 30,00 | 1,50 | 45 | 9 000 |
Пена монтажная | баллон | 1,00 | 575,00 | 575 | 115 000 |
Анкер | шт. | 8,00 | 35,00 | 280 | 56 000 |
Подкладки под стеклопакет | шт. | 24,00 | 4,00 | 96 | 19 200 |
Итого |
|
|
| 13 329 | 4 268 599 |
Затраты на покупку фурнитуры для изготовления окон ПВХ:
Наименование | Толщина, мм. | Формула стеклопаке та | Цена за ед., тг/м2 | Затраты на 1 раму, тг | Общие затраты, тенге |
Однокамерные стеклопакеты | 18 | 4/10/4 | 3 980 | 1 194 | 238 800 |
Однокамерные стеклопакеты | 20 | 4/12/4 | 3 980 | 1 194 | 238 800 |
Однокамерные стеклопакеты | 24 | 4/16/4 | 3 980 | 1 194 | 238 800 |
Однокамерные стеклопакеты | 26 | 4/18/4 | 4 060 | 1 218 | 243 600 |
Однокамерные стеклопакеты | 28 | 4/20/4 | 4 135 | 1 241 | 248 100 |
Двухкамерные | 28 | 4/8/4/8/4 | 6 035 | 1 811 | 362 100 |
стеклопакеты | |||||
Двухкамерные стеклопакеты | 30 | 4/9/4/9/4 | 6 035 | 1 811 | 362 100 |
Двухкамерные стеклопакеты | 32 | 4/10/4/10/4 | 6 035 | 1 811 | 362 100 |
Двухкамерные стеклопакеты | 36 | 4/12/4/12/4 | 6 190 | 1 857 | 371 400 |
Двухкамерные стеклопакеты | 40 | 4/14/4/14/4 | 6 340 | 1 902 | 380 400 |
Стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом | 24 | 4/16/4Top N | 4 565 | 1 370 | 273 900 |
Стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом | 32 | 4/10/4/10/4T op N | 6 775 | 2 033 | 406 500 |
Итого |
|
|
|
| 3 726 600 |
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:
Наименование статьи | Итого за год, тенге |
Реализация услуг | 30 000 000 |
Производственные затраты | 10 831 988 |
ГСМ | 800 000 |
Аренда автотранспорта | 1 920 000 |
Комплектующие материалы для изготовления окон ПВХ | 4 268 599 |
Фурнитурные материалы | 3 726 600 |
Коммунальные услуги | 116 789 |
Валовая прибыль | 19 168 012 |
Итого операционные расходы | 11 637 842 |
Заработная плата | 8 760 000 |
Аренда помещения | 1 350 000 |
Отчисления от фонда оплаты труда | 705 336 |
Амортизация ОС | 822 506 |
Операционный доход | 7 530 170 |
Корпоративный подоходный налог | 900 000 |
Чистая прибыль | 6 630 170 |
Выручка от продажи: Продажная цена с установкой окон ПВХ составляет 25 000 тенге (в зависимости от региона). В среднем, в месяц можно продавать, как минимум, до 100 окон ПВХ (в зависимости от региона), что составит 2 500 000 тенге в месяц. (25
000*100*12*0,98=30 000 000 тенге)
Продукция | Производство в месяц, шт. | Цена, тенге | Сумма, тенге | Итого в год, тенге |
Окно | 100 | 25 000 | 2 500 000 | 30 00 000 |
|
Сырье и материалы. Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и материалов на один год, тенге:
Затраты на покупку фурнитуры для изготовления окон ПВХ (разбивка, см. вверху) - 3 726 600 тенге;
Затраты на покупку комплектующих для изготовления окон ПВХ (разбивка, см. вверху) - 4 268 599 тенге;
Затраты на аренду двух автотранспортных средств – (80 000 * 2 автотранс. средств * 12 мес.) = 1 920 000 тенге;
Затраты на ГСМ – (33 333,33 *2 автотранс. средств*12 мес.) = 800 000 тенге.
Затраты на персонал. Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению пластиковых окон изделий - 12 человек.
Характеристика производственного персонала:
Должность | Штатные единицы | Месячный оклад, тенге | Годовой оклад, тенге |
Директор | 1 | 80 000 | 960 000 |
Бухгалтер | 1 | 70 000 | 840 000 |
Сборщики | 4 | 60 000 | 2 880 000 |
Установщики | 4 | 60 000 | 2 880 000 |
Водитель | 2 | 50 000 | 1 200 000 |
Итого | 12 | 320 000 | 8 760 000 |
Коммунальные расходы и отопление. Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию для оборудования, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д., и составляет 116 789 тенге в год:
Постоянные производственные расходы. Постоянные производственные расходы включают в себя электроэнергию на технологические цели (233 281 тенге), промышленную воду (137 391 тенге).
Аренда помещения. Для организации производственного помещения потребуется 150 м2 (150 кв.м. *750 тенге*12 месяцев = 1 350 000 тенге).
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП* 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *12 работника * 12 мес. = 311 136 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (8 760 тыс. тенге *(110%)*5%= 394 200 тенге).
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения по 3% от операционного дохода - 900 тыс. тенге (30,0 млн. тенге * 3%).
Амортизация основных средств. В ходе деятельности основные средства цеха по производству ПВХ изнашивается (20%) (4 112 530 *0,2= 822 5 тыс. тенге).
Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 24 месяца, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. По бюджетной программе «Дорожная карта бизнеса -2020» субсидируется 7% процентной ставки кредитования МСБ.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
При поддержки http://kasipker.info/
