ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОНА
Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Организация деятельности предприятия по производству пеноблока.
Продукция: пеноблок.
Производительность: 2 800 куб. в год.
Стоимость проекта: 8 8 млн. тенге. Срок окупаемости: 2,5 года.
Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – изготовление пеноблока, покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по изготовлению пеноблока.
Пеноблок — один из самых востребованных строительных материалов для постройки загородных домов, коттеджей, различных пристроек, а также — утепления и перепланировки уже существующих помещений. Пеноблок — это затвердевшая смесь цемента, воды и пеноконцентрата, легкий, достаточно прочный и экономически выгодный материал с отличными теплоизоляционными свойствами.
Анализ рынка и сбыт продукции
Как строительный материал, пеноблок получил большую популярность после вступления в действие СНИП 2-3-79. Поскольку по новым нормам строительство из кирпича стало экономически невыгодно, пеноблок стал идеальной заменой для кладки как внутренних, так и внешних стен. Спрос на данный стройматериал неуклонно растет. На сегодня рынок пеноблока находится в стадии активного развития. Деловые отношения отличаются высоким уровнем лояльности:
Около 60% потребителей готовы сменить поставщика, если им предложат материал более высокого качества в аналогичном ценовом диапазоне или такого же качества, но по более низкой цене;
30% — будут искать новых поставщиков при несоблюдении сроков, прописанных в договоре поставки (что неудивительно, ведь от этого зависят темпы строительства и срок сдачи объекта); ? 10% настроены на долгосрочное сотрудничество с одним производителем.
Технологический процесс 1. Подготовка сырья.
Для производства пеноблока используется пенообразователь, цемент марки М500, немолотый мелкий песок, вода, температурой до +25°С. В зависимости от рецептуры и марки будущего пеноблока, применяют и специальные готовые добавки — ускоритель застывания (для производства пеноблока при температуре выше +30 или ниже +15), фибру, керамзит и т.д.
Приготовление пены
Предварительно разведенный водой, пеноконцентрат всасывается в блок пенообразователя. Здесь он вспенивается под воздействием сжатого воздуха, и с помощью давления компрессора, выводит через трубу генерирующую пену в смеситель. Фактуру пены можно регулировать специальными вентилями выхода из трубы от самых закрытых (меньше 0,1мм) до крупных пор.
Производство пеноблочной смеси.
В смеситель засыпается песок, затем цемент, смесь тщательно перемешивается (от равномерного распределение песка в цементе зависит качество будущего пеноблока). После смесь растворяется водой, вымешивается до получения пластичной однородной массы. По шлангу из пеногенератора в смеситель добавляется пена, 2-3 минуты активно перемешивается с цементно-песчаной субстанцией.
Формовка пеноблоков.
Формы для отливки пеноблоков смазывают непосредственно перед заливкой (специальным формовочным маслом или смазкой типа «Эмусол Био»). После чего заливаются пенобетонной смесью, и оставляется на 12 часов.
Сушка пеноблоков.
Форма разбирается, блоки вынимаются на поддоны и поступают на просушку до полного застывания в помещении с контролируемым уровнем влажности. Время застывания зависит от температурного режима в помещении. При температуре в +22 за 2 дня пеноблок
набирает 65-70% марочной прочности (допустимая отпускная прочность — 70-80%). При температуре +50 — в течение 8 часов.
Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Направления и объемы инвестиционных вложений в проект | Всего, тенге. |
Приобретение основного оборудования | 5 300 000 |
Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов на 1 мес. | 2 069 083 |
Аренда производственного помещения, 230м2 помещение класса (С) | 1 443 480 |
Итого | 8 812 563 |
Производственное помещение. Для открытия мини-цеха по производству пеноблока, потребуется производственная площадь размером не менее 230 кв. м., по Южно-Казахстанской области стоимость аренды квадратного метра помещения класса
«С» в среднем составляет 523 тенге в месяц по данным стат. агентства.
Затраты на приобретение оборудования для изготовления пеноблока:
Наименование | Кол-во, шт. | Цена, тг | Сумма, тенге |
Опцией автоподачи воды (смеситель, соединительные шланги, встроенный пеногенератор, работающий на белковом пенообразователе, загрузочная горловина, установка дозированной подачи воды) | 1 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Компрессор (производительностью минимум 0,5 м3/мин. и давлением от 6 атм.) | 1 | 300 000 | 300 000 |
Высокоточные формы для отливки пеноблоков 500*300*200 | 20 | 110 000 | 2 200 000 |
Погрузчик (на 2 тонны) б/у | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Итого, в тенге | 5 300 000 |
Затраты на сырье для изготовления 1 м.куб.:
Наименование | Расходные материалы, кг | Цена, тенге/кг | Сумма, тенге |
Цемент м 500 | 310 | 20 | 6 200 |
Песок | 210 | 5 | 1050 |
Белковый пенообразователь | 2 | 200 | 400 |
Смазка для форм | 1,2 | 220 | 264 |
Ускоритель твердения | 1 | 400 | 400 |
Итого | 8 314 |
Себестоимость 1 м.куб – 8 314тенге.
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:
Наименование статьи | Всего в год, тенге |
Реализация услуг | 36 400 000 |
Производственные затраты | 24 121 100 |
Валовая прибыль | 12 278 900 |
Итого операционные расходы | 7 615 512 |
Заработная плата | 5 280 000 |
Отчисления от фонда оплаты труда | 437 616 |
Аренда помещения | 264 000 |
Коммунальные услуги | 1 443 480 |
Амортизация ОС | 190 416 |
Операционный доход | 4 663 388 |
Корпоративный подоходный налог | 1 092 000 |
Чистая прибыль | 3 571 388 |
Выручка от продажи: Продажная цена пеноблока составляет 13 000 тенге за куб. В среднем, в год можно продавать 2 800 куб. пеноблока. Итого в год: 13 000 тенге*2 800 куб. = 36 400 000 тенге.
Прямые затраты в год на 2800 куб пенобетона:
Наименование | Всего, тенге |
Электроэнергия | 841 900 |
Затраты на сырье и материалы (8 314тенге* 2 800 куб) | 23 279 200 |
Итого, тенге | 24 121 100 |
Затраты на персонал: Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению пенобетона - 7 человек.
Характеристика производственного персонала:
Должность | Штатные единицы | Месячный оклад, тенге | Годовой оклад, тенге |
Специалисты цеха | 2 | 70 000 | 1 680 000 |
Помощник | 5 | 60 000 | 3 600 000 |
Итого | 7 |
| 5 280 000 |
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *7 работников * 12 мес. = 200 016 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (5 280 тыс. тенге *(110%)*5%= 237 600 тенге).
Социальный налог, тенге | 200 016 |
Социальные отчисления, тенге | 237 600 |
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от операционного дохода - 1 092 тыс. тенге (36,4 млн. тенге * 3%).
Аренда помещения. Для организации производственного помещения потребуется 230 м2 (230 кв.м *523 тенге*12 месяцев = 1 443 480 тенге).
Коммунальные расходы и отопление. Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию для административных зданий и прочих сооружений, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д. и составляют 130 037 тенге в год:
Статья затрат | Ед. изм. | Объем расхода в месяц | Тариф, тенге | Сумма, в тенге в год |
Электроэнергия | кВт/час | 400 | 16,97 | 6 788 |
Водоснабжение | м3 | 40 | 102 | 4 080 |
Отопление | м3 | 200 | 100 | 20 000 |
Итого, тенге | 190 416 |
Расчеты на коммунальные расходы: 70 кВт/час объем расхода в мес.*16,97 тенге тариф*12 мес.=14 255 тенге, соответственно водоснабжение и отопление рассчитывается на 5 мес.
Обслуживание техники: масло в коробку автомат оптомАмортизация основных средств. В ходе деятельности, основные средства цеха по производству пенабетона изнашиваются (10%), (5 300 *0,1= 530 тыс. тенге).
Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. По бюджетной программе «Дорожная карта бизнеса -2020» субсидируется 7% процентной ставки кредитования МСБ.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
При поддержки http://kasipker.info/
