ПРОИЗВОДСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
Цели инвестиционного проекта:закуп оборотных средств для запуска цеха по производству натяжных потолков натерритории ЮКО Производительность: 12 000 м2 вгод.
Продукция: натяжнойпотолок.
Стоимость проекта:2,7 млн. тенге.
Срококупаемости: 1,5 года.
Натяжныеконструкции - современный, качественный и быстрый способ потолочной отделки,который привлекает с каждым годом все больше потенциальных потребителей.Натяжные потолки востребованы как для квартир и домов, так и в помещенияхнежилого типа (офисах, магазинах, ресторанах, дворцах торжеств, барах, ночныхклубах).
Анализ рынка и сбытоваястратегия
Производство натяжныхпотолков бизнес не новый, поэтому конкуренция будет значительной. Новичок,желающий закрепиться на данном рынке, должен заранее продумать инструмент дляпривлечения клиентов. Наиболее выгодные варианты - более низкая, чем уконкурентов, цена, широкий ассортимент товара и надежная репутация.
Производство пленки нестоит на месте, глянцевые, сатиновые, матовые потолки уже давно известныпотребителю, поэтому главное, на что ориентируются покупатели - стоимость. Ноустанавливать обвально-низкие цены - не вариант, таким образом можно отпугнутьклиентов (дешево - значит, некачественно). Гораздо эффективней сделатьбесплатным сервис или сопутствующие услуги, платные у конкурентов (замеры,вкручивание дополнительных лампочек и т.д.). Начинать производство следует изсамых востребованных материалов - матовой и глянцевой пленки ПВХ, конечно же, сшироким выбором оттенков всех цветов радуги. В последствие, стоит рассмотретьвариант нанесения на пленку изображений с помощью фото принтера, созданиеоригинальных конструкционных решений с помощью светодиодов (например, потолки«звездное небо»). Один из наиболее эффективных способов привлечения клиентов -создание репутации надежного поставщика с помощью рекламы от строительныхбригад и фирм по продаже стройматериалов, которые могут стать вашими дилерами.Для этого стоит заключить договор подряда с бригадой монтажников (а лучше, снесколькими) на установку готовых потолков. Вы сможете сэкономить на зарплате иналогах для постоянных работников, а строители будут советовать вашу фирму насвоих объектах. Через посредничество дилеров доход будет ниже, но объемы продаж- выше, чем при самостоятельной реализации.
Технологический процесс производства натяжных потолков
Раскрой полотна. По заранее проведенным замерам, делается выкройка полотна. Чертеж выкройки формируется в специальной компьютерной программе. Специалист- раскройщик подготавливает все составляющие будущего потолка, раскраивая полотно точно по чертежу. Стандартная ширина рулона немецкой пленки ПВХ - 1,3-1,8 м, если конструкция потолка предусматривает большую площадь, потребуется спайка вырезанных кусков.
Спайка швов. С помощью сварки высокой частоты шов получается малозаметным и крепким, на матовой пленке его практически не видно. Выкройка укладывается на нижний пресс сварочной поверхности электродов. В момент опускания верхнего пресса с электродной полосой, запускается генератор ТВЧ, между электродами образуется рабочий конденсатор. Под воздействием высокочастотной энергии, термопластичный материал мгновенно нагревается изнутри, молекулярный состав тканей становится подвижным, преобразовывая два отреза в монолитное единое целое. По окончании сварки, генератор отключается, пленка под давлением мгновенно охлаждается, после чего верхняя плита поднимается. Самые прочные швы достигаются при коротком сварочном цикле (время спайки 2-3 секунды), для чего необходимо использовать мощный генератор.
Приваривание гарпуна. Гарпун - это гибкая пластина из жесткого пластика, специальная конструкция-замок по периметру пленки, который вкладывается в багет и позволяет осуществить надежное крепление потолочной конструкции. С помощью гарпунной установки можно, при необходимости, разобрать потолок (например, при сильном заливе или для подключения светодиодной системы). С помощью станка ТВЧ, гарпун приваривается к краю полотна пленки.
Контроль качества и упаковка. Все швы после спайки проверяются вручную. Пленка переслаивается специальной воздушно-пузырьковой пленкой, чтобы избежать деформаций при транспортировке и упаковывается:
Для изготовления 1 м2 натяжного потолка из немецкой ПВХ-пленки:
Себестоимость 1 м2 натяжного потолка - 619,2 тенге
Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Кол-во, | Цена, | |
Наименование | ||
шт. | тенге | |
Двухпостовой ТВЧ-станок | 1 | 1 850 000 |
Воздушный компрессор для работы пневматики (ресивер | 1 | 110 000 |
Материал | Кол-во, ед. изм. | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге |
Пленка ПВХ | 1,06 пог. метр | 320 | 339,2 |
Багет ПВХ | 1 пог. метр | 170 | 170 |
Вставка | 1 пог. метр | 50 | 50 |
Гарпун | 0,7 пог. метр | 40 | 28 |
Упаковочный Материал | 12 | 12 | |
Подкладка для пленки | 20 | 20 | |
Всего | 619,2 |
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:
50-100л) | ||
Электрооборудование (кабели, автоматы и т.д.) | 80 000 | |
Обучение персонала + программа для раскроя натяжных потолков | 250 000 | |
Стол для раскроя | 2 | 50 000 |
Стеллажи для хранения пленки | 1 | 40 000 |
Стол для подачи пленки к станку | 2 | 50 000 |
Выставочный стенд с каталогами продукции | 12 000 | |
Стол,стулья | 100 000 | |
Компьютер, принтер, телефон/факс | 180 000 | |
Всего | 2 722 000 |
Оборудование - Двухпостовой ТВЧ-станок
Наименование статьи | |
тенге | |
Доход от реализации готовой продукции | 16 500 000 |
Прямые затраты - Сырье и материалы | 7 430 400 |
Валовой доход | 9 069 600 |
Общие и административные расходы | 5 076 000 |
Социальный налог | 240 720 |
Операционный доход | 3 752 880 |
Корпоративный подоходный налог | 495 000 |
Чистая прибыль | 3 257 880 |
Доход от реализации готовой продукции:Производительность двухпостового ТВЧ- станка в среднем - 1000 м2/месяц;т.е. в год: 12 000 м2' Продажная цена для дилеров - 1000 тенге /м2(70% выработки - 8 400 м2*1000 тенге /м2 =8 400 000тенге). Продажная цена для конечного потребителя - 3 000 тенге/м2,за минусом услуг наемной бригады монтажников - 2 250 тенге/м2 (30 % выработки - 3 600 м2 * 2 250 тенге /м2 =8 100 000тенге). И того в год: 8 400 000 тенге +8 100 000 тенге = 16 500 000 тенге.
Прямые затраты - Сырье и материалы: При изготовлении 12 000 м2 готовой продукции: 619,2тенге*12 000 м2 = 7 430 400 тенге.
Затраты | в месяц, тенге | в год, тенге |
Оплата труда | 240 000 | 2 880 000 |
Аренда помещения | 150 000 | 1 800 000 |
Коммунальные платежи (электроэнергия, вода, вывоз мусора) | 17 000 | 204 000 |
Расходы на рекламу | 10 000 | 120 000 |
Прочие непредвиденные расходы | 6 000 | 72 000 |
Итого | 423 000 | 5 076 000 |
Общие и административные расходы:
Расшифровка на оплату труда:
Должность | Штатные | Месячный | Годовой |
единицы | оклад, тенге | оклад, тенге | |
Рабочие | 2 | 160 000 | 1 920 000 |
Менеджер по продажам | 1 | 80 000 | 960 000 |
Всего | 3 | 240 000 | 2 880 000 |
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *3 работника * 12 мес. = 111 120 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (2 880 тыс. тенге *(1- 10%)*5%=129 600 тенге).
Социальный налог, тенге | 111 120 |
Социальные отчисления, тенге | 129 600 |
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения по 3% от операционного дохода - 495 тыс. тенге (16,5 млн. тенге * 3%).
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. По бюджетной программе «Дорожная карта бизнеса -2020» субсидируется 7% процентной ставки кредитования МСБ.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости - 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
При поддержки http://kasipker.info/
