ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК
Анкета проекта:
Цели инвестиционного проекта: производство салфеток.
Производительность: 100 000 упаковок в месяц.
Продукция: бумажные салфетки.
Стоимость проекта: 9,38 млн. тенге. Срок окупаемости: 6 мес.
Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, Обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – изготовление бумажных салфеток. Покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по изготовлению бумажных салфеток.
Описание продукции
Бумажные салфетки уже давно стали привычной обыденностью. Сложно даже представить, что ещё пару столетий назад это был предмет роскоши, а не обычный бытовой гигиенический материал.
План маркетинга и анализ рынка
Прибыльность любого коммерческого проекта зависит от успешной реализации произведенной продукции и бумажные салфетки здесь не исключение. Понятно, что нет никакого смысла в открытии собственного магазина по продаже бумажных салфеток, подобная продукция реализуется через сети магазинов и супермаркетов. В такой торговле есть как свои плюсы, так и минусы.
Основное преимущество: торговые сети – крупные посредники, способны реализовать большие запасы производства (для «новичка» в бизнесе вполне реально договориться о партиях до 50-70 тонн/месяц). То есть, продукция не будет накапливаться на складе, производство работает бесперебойно.
Основной недостаток: торговая «доля» супермаркетов составляет не менее 30%, а чтобы вашу продукцию удачно разместили, то и все 50%. Естественно, такая реализация больше подходит для значительных объемов крупных заводов. Для мелких предприятий будет выгоднее сотрудничество с крупными оптовыми базами или создание собственной дилерской сети для обслуживания магазинов и торговых точек по реализации бытовых товаров в регионе.
Технологический процесс
Технология производства бумажной салфетки заключается в следующем: сырье необходимо загрузить на размото-намоточную машину и начать процесс перемотки с большой бобины на логи требуемых диаметра и плотности. После этого, полученные логи следует оклеить этикеткой, нарезать на резательной машине на рулоны определенного размера. Затем готовые нарезанные рулоны необходимо упаковать в полиэтиленовые кейсы или коробки.
Из оборудования для производства туалетной бумаги понадобятся:
Перемоточный станок,
Втулочный станок, - Отрезной станок,
Упаковочный станок.
Оклеечный стол.
Стоит отметить, что линии для производства бумажных салфеток могут быть полуавтоматическими и автоматическими.
Для производства салфеток потребуется приобретение салфеточной машины, которую после покупки необходимо установить в помещении, подключить к 3-х фазному электропитанию в 380 Вольт. Для изготовления следует закупить салфеточное сырье, разработать и напечатать для упаковки салфеток упаковочный пакетик, в который, как правило, вмещается 50-100 листов. Технология производства салфеток заключается в загрузке салфеточного сырья в салфеточную машину, в результате чего получается готовая продукция в виде ровных пачек посчитанных салфеток. Последним этапом станет упаковка готовых салфеток.
Чтобы бумажные салфетки стали тонкими, целлюлозу должен взбить большой миксер, превращая её в мусс. От воздушности бумажной массы зависит толщина и прозрачность салфетки. После того, как слой целлюлозной пены освободится от влаги, его волокна сплетутся в ажурную тонкую паутину. После этапа прессования, это полотно прилипает к паровому горячему цилиндру, затем его соскабливают специальным лезвием. Такая бумага становится мягкой и хорошо впитывающей. После этого бумажную ленту обрезают и скатывают в рулоны. Есть разные машины, осуществляющие данный процесс: одни проделывают его полностью, от начала до конца, а другие - лишь некоторые операции.
Для нанесения рисунка на бумажное полотно салфеток применяют обычный типографский способ, но с некоторыми особенностями. Так как бумага очень тонкая, она может под слоем краски размокнуть. Чтобы этого избежать, краска наносится посредством полимерного гибкого штампа, закреплённого на валу из металла. Эти штампы похожи на печати для документов и изготавливаются из таких же материалов. В процессе печати дозирующий барабан с тысячами микроскопических ячеек опускается в лоток, наполненный краской. Они наполняются краской, перенося её на штамп, а тот, в свою очередь, лишь секунду касается бумаги, оставляя на ней рисунок.
Из-за высокой скорости печати и точного дозирования краски изображение не растекается по тонкой салфетке. Отдельно отметим, что в соответствии с технологическими нормами, в производство бумажных салфеток допускаются лишь пищевые красители, которые не вредны для человека. После процесса нанесения рисунка, бумажное полотно сушится между горячими валами, которые, вдобавок, оставляют рельефное тиснение по краям салфеток. И, наконец, полотно из бумаги нарезают на установленного размера квадраты, а затем складывают - и то, и другое происходит автоматически. Стандартная машина на выходе выдаёт около четырёхсот салфеток в пачке. А последним шагом является упаковка салфеточных пачек в целлофан или бумагу.
Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Направления и объемы инвестиционных вложений в проект, тенге:
Направления и объемы инвестиционных вложений в проект | Всего тенге |
Приобретение основного оборудования | 6 987 695 |
Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов на 1 мес. | 1 141 700 |
Аренда производственного помещения, 200м2 помещение класса (С) | 1 255 200 |
Всего | 9 384 595 |
Производственное помещение. Для открытия мини-цеха по производству бумажных салфеток, потребуется производственная площадь размером не менее 200 кв. м., по ЮжноКазахстанской области стоимость аренды квадратного метра помещения класса «С» в среднем составляет 523 тенге в месяц, по данным стат. агентства.
Затраты на приобретение оборудования для изготовления бумажных салфеток:
Наименование | Производительность | Модель | Стоимость, тг. |
Оборудование для изготовления | 700-1000 шт/мин | НХ-240 | 3 378 095 |
Оборудование для упаковки бумажных салфеток (полуавтомат) | НХ-002 | 768 000 | |
Оборудование для размотки и продольной резки материала |
| МН- 1575 | 2 841 600 |
Итого |
|
| 6 987 695 |
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках на 1-й операционный год:
Наименование статьи | Всего в год, тенге |
Реализация услуг | 44 400 000 |
Производственные затраты | 15 715 344 |
Валовая прибыль | 28 684 656 |
Итого операционные расходы | 10 501 695 |
Заработная плата | 7 800 000 |
Отчисления от фонда оплаты труда | 617 688 |
Аренда помещения | 1 255 200 |
Коммунальные услуги | 130 037 |
Амортизация ОС | 698 770 |
Операционный доход | 18 182 961 |
Корпоративный подоходный налог | 1 332 000 |
Чистая прибыль | 16 850 961 |
Выручка от продажи: Продажная цена бумажных салфеток составляет 37 тенге. В среднем, в месяц можно продавать до 100 000 упаковок бумажных салфеток (в зависимости от региона), что составит 44 400 000 тенге в год (37*100 000*12 = 44 400 000 тенге).
Прямые затраты. Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и материалов, электроэнергия тенге:
Наименование | Кол. потреблен. в мес. | Цена за ед. | Итого в год |
За услуги интернет - провайдеров | 1 | 5 000 | 60 000 |
Электроэнергия (Кв/ч) | 9600 | 16,97 | 1 954 944 |
Для изготовления бумажных салфеток | 1 | 1 141 700 | 13 700 400 |
Итого | 15 715 344 |
Сырье и материалы:
Наименование | Расходы на 1 тонну сырья | Расходы сырья за 1 мес. | Затраты за месяц | Расходы на мат. за год |
Сырье для салфетки | 228 340 | 5 тонн | 1 141 700 | 13 700 400 |
Итого |
|
|
| 13 700 400 |
Аренда помещения.
Для организации производственного помещения потребуется 200 м2 (200 кв.м. *523 тенге*12 месяцев = 1 255 200 тенге).
Коммунальные расходы и отопление.
Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию для оборудования, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д. и составляет 130 037 тенге в год:
Амортизация основных средств за 1 год.
В ходе деятельности, основные средства цеха по производству бумажных салфеток изнашивается (10%), 6 987 695 *0,1= 699 тыс. тенге) Заработная плата и отчисления в бюджет.
Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению бумажных салфеток - 10 человек.
Характеристика производственного персонала:
Должность | Штатные единицы | Месячный оклад, тенге | Годовой оклад, тенге |
Директор | 1 | 120000 | 1 440 000 |
Бухгалтер | 1 | 90 000 | 1 080 000 |
Менеджер по продажам | 2 | 70 000 | 1 680 000 |
Специалисты цеха | 2 | 50 000 | 1 200 000 |
Электрик (мастер) | 2 | 60 000 | 1 440 000 |
Помощник | 2 | 40 000 | 960 000 |
Итого | 10 |
| 7 800 000 |
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивают социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *10 работника * 12 мес. = 266 688 тенге). Социальные отчисления равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (7 800 тыс. тенге *(110%)*5%=351 тыс.).
Социальны налог, тенге | 266 688 |
Социальные отчисления, тенге | 351 000 |
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 1 332 тыс. тенге (44,4 млн. тенге * 3%).
Финансирование и меры государственной поддержки проекта
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
При поддержки http://kasipker.info/
