МОБИЛЬНАЯ МОЙКА "ФАСТ ЭНД ШАЙН" (FAST AND SHINE)
Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Усовершенствовать услуги мойки с помощью существующей компании и опытом продаж инновационного проекта.
Производительность: 19 500 моек в год. Продукция: мобильная мойка автомашин. Стоимость проекта: 4,3 млн. тенге.
Срок окупаемости: 1,5 года.
Концепция проекта
Концепция проекта рассматривает франшизу профессиональной и мобильной автомойки Фаст энд Шайн (FastandShine), которая использует самые качественные материалы и работу сертифицированных специалистов. Этот бизнес является весьма прибыльным делом и рентабельность данного бизнеса тоже высока и составляет 70%. В среднем автомобильная мойка окупается за 1-2 года.
Описание услуги
Полный спектр автомоечных услуг: сухая мойка кузова, мойка ковриков, легкая полировка кузова, чистка салона.
Анализ рынка и маркетинговая стратегия
Стабильный рост автомобилизации населения ежегодно на 15-20% ведет к росту спроса на автосервисные услуги, включая мойку автомобиля. С 2007 года количество автомобилей в стране увеличился с 2,7 млн. до 4 млн. единиц. Основными точками по оказанию услуг сухой автомойки выбраны три торговых центра: ТРЦ Мега Шымкент, ТРЦ Фиркан Сити и ТРЦ Баян-Сулу.
Процесс по оказанию услуг
Принцип работы сервиса Fast&Shine очень прост. Сначала телефонный диспетчер принимает звонки тех, кому необходимо привести в порядок авто (записывая местонахождение и номер машины), а затем передает информацию дежурным мойщикам. Они, в свою очередь, едут на место к указанному в заявке времени и оперативно приводят в порядок автомобиль заказчика. Сухая мойка автомобилей мобильным способом занимает всего 30 минут (что, согласитесь, весьма быстро) и совсем не требует воды.
Еще один вариант работы мойщиков - стационарные пункты на крупнейших городских парковках (у торговых центров, офисных зданий и т.п.).
Важной отличительной особенностью мобильной мойки Fast&Shine является то, что она не требует воды. Используемая нашими мойщиками инновационная химия позволяет быстро и эффективно удалить любые загрязнения (попутно ухаживая за лакокрасочным слоем кузова авто) без необходимости смывать моющее средство. Таким образом, сухая мойка становится уместным в любом месте города (даже там, где категорически запрещена обычная мойка автомобилей в Шымкенте).
Наиболее часто поступают заказы на мытье автомобиля снаружи, но при желании клиента мобильные мойщики бережно и быстро приводят в порядок и салон автомобиля: вышеописанное средство прекрасно подходит и для этих целей.
Инвестиционный план
Инвестиционные вложения | Итого, тенге |
Франшиза | 2 533 663 |
Роялти | 608 076 |
Аренда помещения | 420 000 |
Оборотное средство | 414 375 |
Мебель и техника | 338 500 |
Всего, тенге | 4 314 614 |
Франшиза и роялти. По условиям франчайзинга вступительный взнос – 2,5 млн. тенге и роялти – 50673 тенге в месяц*12 месяцев = 608 076 тенге за один год.
Аренда помещения. Для начала бизнеса необходимо арендное место в подвале ТРЦ с площадью 1 кв.м. для размещения расходных материалов и кассовых аппаратов. В трех торговых центра города по 1кв.м. по цене 5,000 тенге/м2 в месяц (1кв.м*3точек*5,000тенге/м2 в месяц * 12). Аренда офиса 10 кв.м в городе для офиса: 10м2* 2,000тенге/м2.
Аренда помещения | Площадь,кв.м | Цена, тенге/м2 | Итого в месяц, тенге | Итого в год, тенге |
Аренда в торговом центре | 3 | 5 000 | 15 000 | 180 000 |
Аренда офиса | 10 | 2 000 | 20 000 | 240 000 |
Всего, тенге |
|
| 35 000 | 420 000 |
Оборотные средства. Затраты на сырье за один год 1,5 млн. тенге. В Казахстане налажена система доставки сырья – моющих средств, и в целях эффективного использования средств сырье закупается на три месяца вперед. Для начала бизнеса требуется 383 тыс. тенге (годовая потребность в сырье на 1,5 млн. тенге / 4 квартала = 383 тыс. тенге).
Офисная техника.
Основные средства | Кол-во, шт | Стоимость, тенге | Балансовая стоимость, тенге |
Компьютер | 3 | 70 000 | 210 000 |
Принтер | 1 | 25 000 | 25 000 |
Шкаф | 2 | 20 000 | 40 000 |
Стол | 3 | 5 000 | 15 000 |
Стулья | 6 | 3 500 | 21 000 |
Телефонный аппарат | 4 | 5 000 | 20 000 |
Интернет модем | 1 | 7 500 | 7 500 |
|
|
| 338 500 |
Оборотные средства. В качестве оборотных средств для обучения будет учебное пособие и комплектующие аудио диски. В целях эффективного использования денежных средств книги будут закупаться один раз в месяц по поступлению новых студентов.
Расчет материальных затрат, количество услуг в год 19 500 моек * 85 тенге= 1 657 500 тенге.
Себестоимость за услуги | Итого, тг |
Итого материальных затрат, на одну машину | 85 |
Количество услуг за год | 19 500 |
Итого материальных затрат | 1 657 500 |
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках на 1-й операционный год
Наименование статьи | Всего в год, тенге |
Доход от реализация услуг | 14 100 000 |
Производственные затраты - Сырье и материалы | 4 387 500 |
Валовая прибыль | 9 712 500 |
Итого операционные расходы | 6 655 191 |
Заработная плата | 3 960 000 |
Аренда помещения | 420 000 |
Отчисления от фонда оплаты труда | 467 112 |
Административные расходы | 1 200 000 |
Роялти | 608 079 |
Операционный доход | 3 057 309 |
Корпоративный подоходный налог | 423 000 |
Чистая прибыль | 2 634 309 |
Доходы от реализации услуг
Среднее кол-во мытых машин | Кол-во точек | в день | в месяц | в год | Цена мойки, тг | Выручка, тг |
ТРЦ | 3 | 20 | 1 500 | 18 000 | 700 | 12 600 000 |
Выезды | 1 | 5 | 125 | 1500 | 1 000 | 1 500 000 |
Итого |
| 25 | 1 625 | 19 500 |
| 14 100 000 |
Сырье и материалы
Себестоимость за услуги | Итого, тенге |
Средство для мойки на одну машину | 60 |
3-4 салфетки | 25 |
Итого материальных затрат, на одну машину | 85 |
Количество услуг за год | 19 500 |
Итого материальных затрат | 1 657 500 |
Итого затрат на персонал | 2 730 000 |
Всего затрат на мойку машин | 4 387 500 |
Себестоимость услуг для мойки одной машины нужно средство для мойки машин стоимостью 60 тенге, мойка 3-4 микрофибра тряпок 25 тенге и затраты на персонал 20% от мойки 140 , итого 155 тенге за мойку. Количество услуг за год в таблице вверху доход от реализации услуг, 19 500 моек *225 тенге=4 387 500 тенге.
Заработная плата и отчисления в бюджет. Для эффективного функционирования франшизы по мобильной автомойки понадобится следующий персонал:
Должность/Специалисты | Кол-во, чел | Месячный оклад, тенге | Годовой оклад, тенге |
Рабочие для мойки автомашин в ТЦ | 6 | 30 000 | 2 160 000 |
Рабочие для мойки на выезд | 2 | 30 000 | 720 000 |
Администратор для привлечения клиентов | 3 | 30 000 | 1 080 000 |
Итого | 11 |
| 3 960 000 |
Основной персонал по обслуживанию администратор для привлечение клиентов 1 человек и рабочие для мойки автомашин 8 человек, получают фиксированный оклад, плюс мотивацию с каждой мойки 20%.
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивают социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852*2 + 1 852 МРП *11 работника =24 076*12 мес.). Социальные отчисления равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (3,960 тыс. тенге *(1-10%)*5%=178 200).
Социальный налог, тенге | 178 200 |
Социальные отчисления, тенге | 288 912 |
Административные расходы
Административные расходы | Норма расхода в месяц, тенге | Итого в год, тенге |
Коммунальные платежи | 7 500 | 90 000 |
Транспортные затраты | 87 500 | 1 050 000 |
Телефонные затраты, интернет | 5 000 5 000 | 60 000 60 000 |
Всего | 100 000 | 1 200 000 |
Все административные расходы рассчитывались из средних норм расходов для содержания офиса и транспортные затраты для выездных моек 125 выезд*700 тенге*12 месяцев = 1 050 000 тенге в год.
Амортизационные отчисления. Это резерв по амортизации техники и мебели по эксплуатации покупки новых по устарелым предметам, а также используется для уменьшения налогообложения по корпоративному подоходному налогу, так как используется упрощенная система налогообложения, нет необходимости уменьшать прибыль на сумму амортизации.
Мебель и техника | Балансовая стоимость, тенге | Ставка амортизации | Амортизационное отчисление, тенге |
Компьютер | 210 000 | 25% | 52 500 |
Принтер | 25 000 | 25% | 6 250 |
Шкаф | 40 000 | 20% | 8 000 |
Стол | 15 000 | 20% | 3 000 |
Стулья | 21 000 | 20% | 4 200 |
Телефонный аппарат | 20 000 | 20% | 4 000 |
Интернет модем | 7 500 | 25% | 1 875 |
Тряпка Микрофибра | 112 800 | 40% | 45 120 |
Всего, тенге | 451 300 |
| 124 945 |
Роялти = Стоимость франшизы * 2%*12месяцев= 2,5 млн.*2%*12месяцев = 608 тыс. тенге.
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 423 тыс. тенге (14,1 млн. тенге * 3%).
Финансирование проекта
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
Источник: www.kasipker.info
