ПРОИЗВОДСТВО УГОЛЬНЫХ БРИКЕТОВ
Анкета проекта:
Цели инвестиционного проекта: производство угольных брикетов из отходов угледобычи.
Производительность: 8 320 тонн в год.
Продукция: угольный брикет. Стоимость проекта:15,3 млн. тенге. Срок окупаемости: 1 год.
Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта. Создание промышленного производства брикетов из отходов угледобычи, с использованием эффективной технологии брикетирования и современного производственного оборудования.
Описание продукции
Брикеты из мелочи энергетических углей будут использоваться как более эффективное топливо наряду с сортовыми углями в промышленности, в энергетике и в коммунально-бытовом хозяйстве.
План маркетинга и анализ рынка
Угольная промышленность Республики Казахстан среди других отраслей топливно- энергетического комплекса имеет наиболее обеспеченную сырьевую базу. Несмотря на большие объемы добычи, их запасы в недрах огромные: по некоторым оценкам, Казахстан сейчас занимает девятое место в мире. В республике выявлено свыше 300 месторождений и углепроявлений ископаемых углей, а также высококачественных горючих сланцев. Основные ресурсы связаны с Центральным и Северным Казахстаном, где расположены такие гиганты, как Карагандинский, Экибастузский, Тениз-Куржункульский, Майкубенский и Торгайский бассейны, а также многочисленные крупные и мелкие месторождения.
За январь-апрель 2011г. экспорт угля каменного, брикетов, окатышей, полученных из каменного угля составил 80,2 млн. долларов США, сырой нефти и газового конденсата – 16 820,9 млн. долларов США. За январь-апрель объем экспорта угля по стоимости увеличился на 39,4% по сравнению с январем-апрелем 2010г. Также наблюдается увеличение в стоимостном выражении экспорта газового конденсата на 170,2% в сравнении с январем-апрелем 2010г. За январь-апрель 2011г. импорт угля каменного, брикетов, окатышей и других видов твердого топлива, полученных из каменного угля составил 63,3 тыс. долларов США или 1,3% от января-апреля 2010г.
Наименование показателя | Январь-апрель 2011 г. | |||
Экспорт | Импорт | |||
кол-во(тыс.тонн) | тыс.долл. США | кол-во(тыс.тонн) | тыс.долл. США | |
Уголь каменный, брикеты, окатыши, полученные из каменного угля | 1195,2 | 80 185,3 | 0,2 | 0,2 |
Нефть сырая и газовый конденсат | 24 258,7 | 16 820,9 | - | - |
Ферросплавы | 413,9 | 782 422,6 | 0,9 | 0,9 |
Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит | 1 263,8 | 187 709,0 | - | - |
Руды и концентраты марганцевые | 22,0 | 3 270,2 | - | - |
Руды и концентраты цинковые | 99,5 | 55 383,7 | - | - |
Технологический процесс
Разработана технология производства топливных брикетов из отходов угледобычи, которая за счет оригинального дешевого связующего позволяет значительно сократить себестоимость производства брикетов. В отличие от известных технологий, имеющих, как минимум 6-8 технологических стадий, предлагаемая технология содержит четыре стадии. Для размещения рассматриваемого производства потребуется территория под навесом, удовлетворяющее следующим требованиям:
Требования к рабочему пространству | Значение |
Размеры (приближённо), длина * ширина * высота, м | 12 * 36 * 4 (5) |
Подводка холодной технологической воды, л/час | 500 |
Подводка электроэнергии (3 фазы, 380 в), кВт | 30-50 |
Наличие бытовок для рабочих | Необходимо |
Линия для брикетирования 4-х тонн в смену (смена 8 рабочих часов):
Комплектация | Производительность, т/ч | Количество единиц | Энергопотребление, кВт/ч |
Дробилка молотковая | 4 | 1 | 22 |
Смеситель принудительный | 2 | 2 | 6 |
Экструдерный пресс | 2 | 2 | 50 |
Сушилка конвейерная (2 ур.) | 4 | 1 | 48 |
Конвейер ленточный | 4 | 5 | 7,5 |
План схема линии для брикетирования может быть использована как предлагаемая стандартная:
Ожидаемые затраты на производство 1 тонны брикетов | |
Отходы угледобычи цена за 1 тонну | 4 500,0 |
Отходы угледобычи (транспортировка) | 1 000,0 |
Связующее (патока) | 160,0 |
Эл. энергия (35 квт * 8 час * 17 тенге/кВт. час)/32т | 148,8 |
Водоснабжение | 3,75 |
Амортизация оборудования: 10,3 млн. тенге/(7лет * 900смен/год * 32т/смена) |
61,01 |
Фонд оплаты труда: (3 чел * 2500 тенге/чел. смена/8 часов/4 тонн) | 234,38 |
Аренда помещений: (432 кв. м * 100 тенге/кв.м./мес) /(26 смен * 32т/смена) |
51,92 |
ИТОГО себестоимость брикетов на 1 тонну: | 6 159,8 |
Прямые затраты в месяц:
1. Отходы угледобычи за 832 тонну – по 4 500 тенге = 3 744 000 тг
2. Связующее (патока) 8,3 тонн – по 16 000 тенге = 132 800 тг
ИТОГО: 3 876 800 тенге
Затраты всего в месяц:
1. Отходы угледобычи и связующие – 3 876 800 тенге
2. Водоснабжение – 3 120 тенге
3. Электроэнергия – 123 802 тенге
4. Транспортировка – 832 000 тенге
5. Заработная плата – 195 000 тенге
6. Аренда территории – 43 200 тенге
7. Амортизация оборудования – 50 760 тенге
ИТОГО: 5 124 682 тенге
Себестоимость 1 тонны брикетов = 6 160 тенге
Цена продажи 1 тонны = 8 000 тенге
Чистая прибыль = 8 000 тенге – 6 160 тенге = 1 840 тенге
Чистая прибыль всего: 1 840 тенге * 832 тонн = 1 531 046 тенге
Итого: 1 531 046 тенге.
Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Наименование расходов | Затраты, тг. |
Закуп оборудования и монтаж | 10 300 000 |
Сырье и связующие | 3 876 800 |
Водоснабжение | 3 120 |
Электроэнергия | 123 801,6 |
Транспортировка | 832 000 |
Аренда территории | 43 200 |
Заработная плата | 195 000 |
ИТОГО | 15 373 922 |
Первоначальные инвестиции необходимые для приобретения оборудования, закуп сырья и материалов, водоснабжение, электроэнергия, транспортировка, заработная плата всего 15 373 922 тенге.
Финансовый план
Наименование статьи | 201Х год |
Выручка | 66 560 000 |
Производственные затраты - Сырье и материалы | 38 768 000 |
Валовая прибыль | 27 792 000 |
Итого операционные расходы | 12 666 577 |
Заработная плата | 1 950 000 |
Транспортировка | 8 320 000 |
Электроэнергия | 1 238 016 |
Аренда территории | 432 000 |
Водоснабжение | 31 200 |
Отчисления от фонда оплаты труда | 187 758 |
Амортизация | 507 603 |
Операционный доход | 15 125 423 |
Корпоративный подоходный налог | 3 025 085 |
Чистая прибыль | 12 100 338 |
Доходы от реализации услуг. Розничная цена 1 готовой продукции составляет 8 000 тенге. Валовая выручка при условии 100% продаж: 8 320 тонн х 8 000 тенге = 66,5 млн. тенге в год.
Производительность в мес. тонн | 832 |
Производственный период мес. | 10 |
Всего в год тонн: | 8 320 |
Цена за 1 тонну | 8 000 |
Выручка, тенге | 66 560 000 |
Сырье и материалы. В качестве прямых затрат являются отходы угледобычи в количестве 832 тонны по 4 500 тенге и связующие материалы (патока) в количестве 8,3 тонны по 16 000 тенге.
Заработная плата и отчисления в бюджет. Для эффективного производства потребуется следующий персонал:
Должность/Специалисты | Месячный оклад, тенге | К-во | Годовой оклад, тенге |
Персонал | 65 000 | 3 | 1 950 000 |
Итого |
|
| 1 950 000 |
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивают социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП * 3 работника * 10 мес. = 100 008 тенге).
Социальные отчисления равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (1 952,0 тыс. тенге *(1-10%)*5%=87 750 тенге).
Социальны налог, тенге | 100 008 |
Социальные отчисления, тенге | 87 750 |
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог 20% от операционной прибыли - 3 030 тыс. тенге (15,12 млн. тенге * 20%).
Финансирование и меры государственной поддержки проекта
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
Источник: www.kasipker.info
