КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ


Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта:  Открытие компьютерного клуба с высокоскоростным интернетом.
Производительность: 10 человек в разы в год.
Продукция: компьютерные услуги. Стоимость проекта: 2,6 млн. тенге. Срок окупаемости: 1,1 год.

Концепция проекта
Данный бизнес-план посвящен деятельности компьютерного клуба для детей и взрослых, предоставляющего платные компьютерные услуги.

Описание предприятия
Предполагается открытие компьютерного клуб- кафе с высокоскоростным интернетом, по «входным билетам» для разовых посетителей по 200 тенге до 10 человек. Форма ведения бизнеса - индивидуальное предпринимательство, с облегченной формой налогов и минимальными бухгалтерскими взаиморасчетами. По состоянию на 2013 год уже все крупные города имеют развитую инфраструктуру компьютерных клубов. В центре города, как правило, располагается несколько крупных интернет-кафе с количеством компьютеров более 10, и по окраинам раскиданы несколько мелких клубов на 10-30 компьютеров. Основные потребители компьютерных клубов – это дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Основной задачей является- повышение компьютерной грамотности и использовании населением офисные услуги. Организация услуги является низкой сложности бизнесом с хорошей доходностью, и налаживание данного вида производства требует квалификации специалистов.

Описание услуг
Прибыль от предоставления доступа в Интернет достаточно постоянна в дневное время. В зависимости от возможностей местных провайдеров в ночное время доступ к Интернету может предоставляться по льготным тарифам (либо в качестве бесплатного приложения к ночному пакету). Виды услуг предоставляемые в клубе:
Компьютерные игры: на персональном компьютере; в локальной сети; в интернет;
Всемирная паутина – интернет: поиск рефератов, курсовых, сочинений, дипломных проектов и т.д.; просмотр новостей; доступ к электронным библиотекам; общение в реальном времени (чат, форум, ICQ, MSN Messenger); электронная почта; Интернет – телефония; просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.
Полиграфия: широкоформатная печать; высококачественное сканирование; ксерокс; запись на CD-RW носители.
Для офисной клиентуры клуб позиционируется, как «место решения всех проблем в любое время суток». Эксклюзивность сервиса клуба – в комплексном и индивидуальном подходе.

Маркетинговый анализ и сбыт
Услуги, предоставляемые аналогичными предприятиями в настоящее время не обеспечивают запросы населения, поэтому представленный проект конкурентоспособен и имеет реальные шансы на обслуживание достаточного количества посетителей.
Востребованность компьютерных услуг растет с каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей появляются свои собственные домашние компьютеры. Также, для многих компьютерных игр требуется наличие локальной сети, к которой не подключены компьютеры домашних пользователей. Дополнительно, распространенность домовых сетей с высокоскоростным доступом к сети интернет пока еще очень мала, и даже имея дома подключение по телефонной линии, пользователя интересует более высокая скорость подключения, чем по «dial-up» (>33кбит). Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.
Потребители услуги - это люди 16–35 лет (старшие школьники, студенты, молодые специалисты). Основные потребители компьютерных клубов – это дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Их интересуют в основном компьютерные игры. Начальная цена продукции будет определяться исходя из сложившихся цен на аналогичные услуги, путем калькуляции себестоимости с учетом цены на данный вид товара на внутреннем рынке.

Инвестиции и затраты на реализацию проекта

Направления и объемы инвестиционных вложений в проект

Итого, тенге

Приобретение примерной конфигурации и рабочих станций

1 357 865

Приобретение минимального набора мебели

200 000

Аренда производственного помещения, 50 м2

614 400

Электроснабжение рабочих станции

25 000

Расходы на согласовательные мероприятия

115 000

Затраты на рекламу

30 000

Организационные мероприятия

275 000

Всего

2 617 265

Аренда помещения. Предполагается аренда помещения для открытия интернет- кафе с площадью 50 м2, средняя стоимость 1 м2 – 1 024 тенге/месяц.
Приобретение примерной конфигурации и рабочих станций

Наименование

Кол-во,шт

Цена за единицу, тенге

Общие затраты, тенге

Компьютеры, комплекты

10

107 911

1 079 105

Офисный компьютер

1

102 900

102 900

Принтер-Сканер-ксерокс

1

55 860

55 860

Сборка и монтаж компьютерного клуба

 

 

120 000

Итого

 

 

1 357 865

Приобретение минимального набора мебели

Наименование

Кол- во, шт

Цена за единицу, тенге

Общие затраты, тенге

Столы

10

4 500

45 000

Стулья

25

3 000

75 000

Стол офисный

1

22 000

22 000

Стол оператора

1

14 000

14 000

Полки для бумаг

2

7 250

14 500

Шкаф для расходных материалов

1

14 500

14 500

Сейф

1

15 000

15 000

Итого

 

 

200 000

Расшифровка затрат на электроснабжение

Наименование

Кол-во,шт

Цена за единицу, тенге

Общие затраты, тенге

Провод медный 3-х жильный на 25А, метры

200

50

10 000

Розетки евро

25

200

5 000

Светильники

10

1 000

10 000

Итого

 

 

25 000

Расшифровка затрат на согласовательные мероприятия:

Наименование

Количе-ство

Цена за единицу, тенге

Общие затраты, тенге

Оформление разрешения СЭС

1

30 000

30 000

Оформление разрешения пожарных

1

30 000

30 000

Кассовый аппарат

1

25 000

25 000

Регистрационные расходы

1

30 000

30 000

Итого

 

 

115 000

Расшифровка затрат на установку линии связи, монтаж локальной сети, настройку оборудования

Наименование

Количество

Цена за единицу, тенге

Общие затраты, тенге

Штендер

1

10 000

10 000

Световой короб

1

5 000

5 000

Рекламные акции на открытие

1

15 000

15 000

Итого

 

 

30 000

Расходы на согласовательные мероприятия

Наименование

Кол-во, м2

Цена за единицу, тенге

Общие затраты, тенге

Косметический ремонт (экспресс-декорирование)

50

5 000

250 000

Монтаж локальной сети и настройка оборудования

50

500

25 000

Итого

 

 

275 000

Производственный план
Основной доход клуба – прокат игрового времени (до 80% от валовой прибыли). Однако в период школьных экзаменов и экзаменационных сессий в ВУЗах существенно увеличивается доля офисных услуг (до 35% от валовой прибыли). Прибыль от предоставления доступа в Интернет достаточно постоянна в дневное время (10 – 15%). В зависимости от возможностей

Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках на 1-й операционный год

Наименование статьи

Всего в год, тенге

Реализация услуг

4 912 000

Производственные затраты

322 589

Эксплуатационные расходы

205 800

Коммунальные услуги

116 789

Валовая прибыль

4 589 411

Итого операционные расходы

2 183 313

Заработная плата

1 116 000

Аренда помещения

614 400

Отчисления от фонда оплаты труда

161 340

Амортизация ОС

291 573

Операционный доход

2 406 098

Корпоративный подоходный налог

147 360

Чистая  прибыль

2 258 738

Оказание услуг и продажи

Дни

Кол-во дней в году

Загруженность часов/день

Цена/час,тенге

Сумма,тенге

Выходные

116

4

200

92 800

Будни

249

8

200

398 400

Итого за год за 1 компьютер

365

 

 

491 200

Итого за год за 10 компьютеров

 

 

 

4 912 000

Коэффициент посещаемости в будни дни 4 часа на компьютер, а выходные дни - 8 часов в день. Стоимость часа использования компьютера в среднем стоит 200 тенге/час.
Производственные расходы - Эксплуатационные расходы

Наименование

Всего, тенге

За услуги интернет - провайдеров

180 000

Текущий ремонт и профилактика

12 900

Вспомогательные материалы, запасные части

12 900

Итого

205 800

Интернет услуги стоит 15 000 тенге в месяц на один интернет-кафе, через беспроводную сеть будет распространяться на 10 компьютеров. Расходы по текущему ремонту и материалы на них 25 800 тенге.

Производственные расходы - Коммунальные услуги

Статья затрат

Ед. изм.

Объем расхода

Тенге/единица

Сумма, тенге

Электроэнергия

кВт/час

8 607

11,58

99 672

Водоснабжение

м3

45

131,00

5 895

Отопление

м3

664

16,90

11 222

Итого

 

 

 

116 789

Заработная плата

Должность

Штатные единицы

Месячный оклад, тенге

Годовой оклад, тенге

Операторы-технический администратор

2

35 000

840 000

Уборщица

1

23 000

276 000

Итого

3

58 000

1 116 000

Оптимальное количество сотрудников для нормальной деятельности интернет- кафе необходимо 3 работника – два кассира – технического администратора и одна уборщица. Операторы совмещают дополнительно хозяйственные и технические функции (закупка расходных материалов, мелкий ремонт и обслуживание техники в клубе). Штат – 3 человека.
Отчисления от фонда оплаты труда.

Социальные отчисления, тенге

50 220

Социальный налог, тенге

111 120

Инициатор проекта уплачивают социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852*2 + 1 852 МРП *3 работника =9 260). Социальные отчисления равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (1,116 тыс. тенге *(1-10%)*5%=50 220).
Аренда помещения. Для организации интернет-кафе предполагается аренда помещения площадью 50 м2 по 1024 тенге/ м2 в месяц (50 м2*1024 тенге/ м2*12 месяцев=614 400 тенге).
Амортизация основных средств

Основные средства (ОС)

Балансовая стоимость ОС

%

амортизации

Сумма, тенге

Оборудование

1 357 865

20%

271 573

Приобретение минимального набора мебели

200 000

10%

20 000

Итого

1 557 865

 

291 573

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 147 тыс. тенге (4,912 тыс. тенге * 3%).

Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ либо в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела.
«Дорожная карта бизнеса 2020» - программа выдачи государственных грантов и займов, снижения выплат процентов по кредиту, гарантирования кредитов и обучения предпринимателей, направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в РК. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес- инициатив/проектов.

Источник: www.kasipker.info 

Читайте также
Введите два слова, показанных на изображении:*